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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0154 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0314 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0348 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0381 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0185 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0267 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0344 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0255 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0720 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0122 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0298 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0334 |
1.92 |
| 2026-03-17 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0398 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0155 |
0.88 |
| 2026-03-13 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0158 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0182 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0441 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0124 |
-0.71 |