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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨维维,陈良栋
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0387 |
-3.26 |
| 2026-04-01 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0312 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0143 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0169 |
-1.42 |
| 2026-03-27 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0084 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0322 |
-2.66 |
| 2026-03-25 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0130 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0221 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0596 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0468 |
-3.65 |
| 2026-03-19 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0462 |
-3.48 |
| 2026-03-18 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0243 |
1.86 |
| 2026-03-17 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0370 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0294 |
-2.16 |
| 2026-03-12 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0190 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0219 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0338 |
2.47 |
| 2026-03-09 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0005 |
0.04 |