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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0592元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0204 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0205 |
1.0797 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0202 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0201 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0202 |
1.0794 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0196 |
1.0788 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0190 |
1.0782 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0185 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0184 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0184 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0181 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0181 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0180 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0177 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0179 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0178 |
1.0770 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0173 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0176 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0174 |
1.0766 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0168 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02 |