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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石东,董一平
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0040 |
-0.35 |