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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.5780 |
3.5780 |
0.0537 |
1.52 |
| 2026-01-13 |
3.5243 |
3.5243 |
0.0489 |
1.41 |
| 2026-01-12 |
3.4754 |
3.4754 |
0.0445 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
3.4309 |
3.4309 |
0.0845 |
2.53 |
| 2026-01-08 |
3.3464 |
3.3464 |
-0.0258 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
3.3722 |
3.3722 |
0.0084 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
3.3638 |
3.3638 |
0.1127 |
3.47 |
| 2026-01-05 |
3.2511 |
3.2511 |
0.0550 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
3.1961 |
3.1961 |
0.0223 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
3.1738 |
3.1738 |
0.0323 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
3.1415 |
3.1415 |
-0.0233 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
3.1648 |
3.1648 |
0.0691 |
2.23 |
| 2025-12-25 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0247 |
-0.79 |
| 2025-12-24 |
3.1204 |
3.1204 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
3.1226 |
3.1226 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
3.1306 |
3.1306 |
0.0637 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
3.0669 |
3.0669 |
0.0207 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
3.0462 |
3.0462 |
0.0128 |
0.42 |
| 2025-12-17 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0825 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.9509 |
2.9509 |
-0.0796 |
-2.63 |