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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8787 |
3.8787 |
-0.0158 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
3.8945 |
3.8945 |
0.0275 |
0.71 |
| 2026-04-01 |
3.8670 |
3.8670 |
0.0980 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
3.7690 |
3.7690 |
-0.0686 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
3.8376 |
3.8376 |
0.0398 |
1.05 |
| 2026-03-27 |
3.7978 |
3.7978 |
0.0523 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
3.7455 |
3.7455 |
-0.0590 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
3.8045 |
3.8045 |
0.0180 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
3.7865 |
3.7865 |
0.1011 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
3.6854 |
3.6854 |
-0.1025 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
3.7879 |
3.7879 |
-0.0715 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
3.8594 |
3.8594 |
-0.1163 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
3.9757 |
3.9757 |
0.0075 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
3.9682 |
3.9682 |
-0.0578 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
4.0260 |
4.0260 |
-0.0332 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
4.0592 |
4.0592 |
-0.0740 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
4.1332 |
4.1332 |
0.0104 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
4.1228 |
4.1228 |
0.0310 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
4.0918 |
4.0918 |
-0.0088 |
-0.21 |
| 2026-03-09 |
4.1006 |
4.1006 |
-0.0448 |
-1.08 |