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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1961 |
3.1961 |
0.0223 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
3.1738 |
3.1738 |
0.0323 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
3.1415 |
3.1415 |
-0.0233 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
3.1648 |
3.1648 |
0.0691 |
2.23 |
| 2025-12-25 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0247 |
-0.79 |
| 2025-12-24 |
3.1204 |
3.1204 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
3.1226 |
3.1226 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
3.1306 |
3.1306 |
0.0637 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
3.0669 |
3.0669 |
0.0207 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
3.0462 |
3.0462 |
0.0128 |
0.42 |
| 2025-12-17 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0825 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.9509 |
2.9509 |
-0.0796 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
3.0305 |
3.0305 |
0.0120 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
3.0185 |
3.0185 |
0.0402 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
2.9783 |
2.9783 |
-0.0250 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
3.0033 |
3.0033 |
0.0254 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
2.9779 |
2.9779 |
-0.0753 |
-2.47 |
| 2025-12-08 |
3.0532 |
3.0532 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
3.0571 |
3.0571 |
0.0495 |
1.65 |
| 2025-12-04 |
3.0076 |
3.0076 |
0.0003 |
0.01 |