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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋江松媛
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0241 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0156 |
-1.14 |
| 2026-03-27 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-03-26 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0224 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0182 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0249 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0533 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0209 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-03-16 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0194 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0239 |
-1.66 |