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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0178 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0119 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0156 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0309 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0200 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0072 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0035 |
0.29 |