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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0214 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0223 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.03 |