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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0182 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0233 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0075 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0243 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0284 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0224 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0124 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-09 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0111 |
0.93 |