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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,朱莹
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0013 |
-0.12 |