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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0138 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0147 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0332 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0175 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0129 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0092 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0232 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0569 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0211 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0141 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0130 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0179 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0013 |
0.09 |