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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2841 |
1.3291 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.2977 |
1.3427 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-04-01 |
1.2946 |
1.3396 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.2894 |
1.3344 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.2946 |
1.3396 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2925 |
1.3375 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2929 |
1.3379 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.2965 |
1.3415 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.2941 |
1.3391 |
0.0106 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.2839 |
1.3289 |
-0.0329 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.3155 |
1.3605 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.3213 |
1.3663 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.3280 |
1.3730 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.3304 |
1.3754 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.3398 |
1.3848 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.3505 |
1.3955 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-12 |
1.3481 |
1.3931 |
0.0102 |
0.73 |
| 2026-03-11 |
1.3383 |
1.3833 |
0.0224 |
1.63 |
| 2026-03-10 |
1.3168 |
1.3618 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.3200 |
1.3650 |
-0.0001 |
-0.01 |