加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0134 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-02-11 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0297 |
2.70 |
| 2026-02-03 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0297 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0107 |
0.96 |
| 2026-01-28 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0162 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2026-01-26 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-23 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0068 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0127 |
1.16 |
| 2026-01-19 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0054 |
0.50 |