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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-01-14 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2026-01-13 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0129 |
1.20 |
| 2026-01-12 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0126 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0071 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0326 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0127 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0019 |
-0.19 |