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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0136 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0104 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0124 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0125 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0240 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0117 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-01-28 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2026-01-27 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-01-26 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-20 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0078 |
-0.73 |