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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1443 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1442 |
1.1842 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1438 |
1.1838 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1432 |
1.1832 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1427 |
1.1827 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1418 |
1.1818 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1412 |
1.1812 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1408 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1407 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1407 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1406 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1406 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1404 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1404 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1406 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1401 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1395 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1395 |
1.1795 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1388 |
1.1788 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1382 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03 |