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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1351 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1351 |
1.1751 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1356 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1353 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1352 |
1.1752 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1354 |
1.1754 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1360 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1359 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1359 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1358 |
1.1758 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1354 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1354 |
1.1754 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1348 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1345 |
1.1745 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1340 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1339 |
1.1739 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1344 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1346 |
1.1746 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1339 |
1.1739 |
0.0004 |
0.04 |