加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3495元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0168 |
1.3663 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0169 |
1.3664 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0170 |
1.3665 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0187 |
1.3682 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0184 |
1.3679 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0188 |
1.3683 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0184 |
1.3679 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0163 |
1.3658 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0179 |
1.3674 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0152 |
1.3647 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0158 |
1.3653 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.0117 |
1.3612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0117 |
1.3612 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.0139 |
1.3634 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0154 |
1.3649 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0140 |
1.3635 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0130 |
1.3625 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0121 |
1.3616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0121 |
1.3616 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.0105 |
1.3600 |
-0.0046 |
-0.34 |