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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.3495元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0197 |
1.3692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0197 |
1.3692 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0195 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0195 |
1.3690 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0196 |
1.3691 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0193 |
1.3688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0192 |
1.3687 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0189 |
1.3684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0188 |
1.3683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0188 |
1.3683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0188 |
1.3683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0187 |
1.3682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0186 |
1.3681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0185 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
1.3680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0184 |
1.3679 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0181 |
1.3676 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0184 |
1.3679 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0180 |
1.3675 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0176 |
1.3671 |
0.0001 |
0.01 |