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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0328 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-31 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0223 |
1.67 |
| 2026-03-27 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0219 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0118 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0547 |
-4.01 |
| 2026-03-20 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0289 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0328 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0516 |
3.76 |
| 2026-03-17 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0349 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0404 |
-2.78 |
| 2026-03-12 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0192 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0199 |
-1.33 |
| 2026-03-10 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0383 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0130 |
-0.89 |