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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张华恩
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0177 |
1.52 |
| 2026-01-06 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0433 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0069 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0132 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0093 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0162 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0215 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0200 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0241 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0158 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0021 |
0.19 |