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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张华恩
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0382 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0306 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0325 |
2.72 |
| 2026-03-26 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0319 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0356 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0272 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0086 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0168 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0158 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0105 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0341 |
2.78 |
| 2026-03-09 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0035 |
-0.28 |