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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0143 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0149 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0213 |
1.40 |
| 2026-03-31 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0104 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0145 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0163 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0135 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0440 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0265 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0118 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0208 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0116 |
-0.73 |