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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8965元
- 基金经理：
- 谢泓材
- 成立日期：
- 2004-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0312 |
7.3014 |
-0.1256 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.0476 |
7.3668 |
0.1188 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.0321 |
7.3049 |
-0.1180 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.0475 |
7.3664 |
-0.0881 |
-1.09 |
| 2026-03-27 |
1.0590 |
7.4123 |
-0.0069 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0599 |
7.4158 |
-0.1295 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.0768 |
7.4833 |
0.1126 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.0621 |
7.4246 |
0.0544 |
0.67 |
| 2026-03-23 |
1.0550 |
7.3963 |
-0.1954 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.0805 |
7.4980 |
0.0467 |
0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0744 |
7.4737 |
-0.2666 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
1.1092 |
7.6125 |
0.0835 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
1.0983 |
7.5690 |
-0.1272 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.1149 |
7.6352 |
-0.0843 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
1.1259 |
7.6791 |
-0.1509 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
1.1456 |
7.7577 |
-0.0789 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.1559 |
7.7988 |
-0.0858 |
-0.96 |
| 2026-03-10 |
1.1671 |
7.8435 |
0.2796 |
3.23 |
| 2026-03-09 |
1.1306 |
7.6979 |
-0.2229 |
-2.51 |
| 2026-03-06 |
1.1597 |
7.8140 |
-0.0215 |
-0.24 |