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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8965元
- 基金经理：
- 谢泓材
- 成立日期：
- 2004-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2734 |
8.2675 |
0.3471 |
3.69 |
| 2026-01-15 |
1.2281 |
8.0868 |
-0.1463 |
-1.53 |
| 2026-01-14 |
1.2472 |
8.1630 |
-0.0835 |
-0.87 |
| 2026-01-13 |
1.2581 |
8.2065 |
-0.1341 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.2756 |
8.2763 |
0.2772 |
2.92 |
| 2026-01-09 |
1.4317 |
8.1096 |
0.2653 |
2.87 |
| 2026-01-08 |
1.3917 |
7.9500 |
0.0604 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.3826 |
7.9137 |
0.0153 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.3803 |
7.9045 |
-0.0007 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3804 |
7.9049 |
0.0736 |
0.81 |
| 2025-12-31 |
1.3693 |
7.8606 |
0.1101 |
1.23 |
| 2025-12-30 |
1.3527 |
7.7944 |
0.3363 |
3.89 |
| 2025-12-29 |
1.3020 |
7.5922 |
0.1943 |
2.30 |
| 2025-12-26 |
1.2727 |
7.4753 |
-0.0153 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2750 |
7.4845 |
0.2726 |
3.33 |
| 2025-12-24 |
1.2339 |
7.3205 |
0.0438 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2273 |
7.2942 |
-0.0869 |
-1.06 |
| 2025-12-22 |
1.2404 |
7.3464 |
0.1161 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.2229 |
7.2766 |
0.0517 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.2151 |
7.2455 |
-0.0809 |
-0.99 |