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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈国峰
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0353 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0362 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0231 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0170 |
-1.09 |
| 2026-03-27 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0370 |
-2.32 |
| 2026-03-25 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0457 |
2.95 |
| 2026-03-24 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0159 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0657 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0177 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0267 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0325 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0317 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0169 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0186 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0190 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0408 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0202 |
-1.23 |