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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0100 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0127 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0131 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0307 |
-2.56 |
| 2026-03-20 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0172 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0064 |
-0.52 |