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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0164 |
-1.09 |
| 2026-01-12 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0323 |
2.19 |
| 2026-01-09 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0207 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0164 |
1.14 |
| 2026-01-07 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0169 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0259 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0140 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0207 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0148 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0176 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0132 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0210 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0046 |
-0.34 |