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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2023-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0814 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0814 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0819 |
1.0979 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0813 |
1.0973 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0814 |
1.0974 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0802 |
1.0962 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0782 |
1.0942 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.0806 |
1.0966 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0811 |
1.0971 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.0821 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0817 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0819 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0824 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0826 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0824 |
1.0984 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0852 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0848 |
1.0973 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0858 |
1.0983 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.0847 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01 |