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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余罡
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0268 |
1.69 |
| 2026-01-20 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0289 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0199 |
1.25 |
| 2026-01-16 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0394 |
2.53 |
| 2026-01-15 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0208 |
-1.32 |
| 2026-01-14 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0170 |
1.09 |
| 2026-01-13 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0561 |
-3.47 |
| 2026-01-12 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0753 |
4.88 |
| 2026-01-09 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0237 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0244 |
1.63 |
| 2026-01-07 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0127 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0416 |
2.90 |
| 2025-12-31 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0118 |
0.83 |
| 2025-12-26 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0130 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0290 |
2.10 |
| 2025-12-23 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0009 |
-0.07 |