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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任飞
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0312 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0152 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0326 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0439 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0382 |
1.86 |
| 2026-03-27 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0437 |
2.18 |
| 2026-03-26 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0234 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0324 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0536 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0476 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.9899 |
1.9899 |
-0.0236 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.1061 |
-5.01 |
| 2026-03-18 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0276 |
-1.29 |
| 2026-03-17 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0582 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0624 |
-2.75 |
| 2026-03-13 |
2.2678 |
2.2678 |
-0.0315 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
2.2993 |
2.2993 |
0.0235 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
2.2758 |
2.2758 |
0.0319 |
1.42 |
| 2026-03-10 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.0076 |
-0.34 |
| 2026-03-09 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0149 |
-0.66 |