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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0011 |
-0.10 |