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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0232 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0201 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0260 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0227 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0173 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0175 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0266 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0451 |
3.62 |
| 2026-03-23 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0692 |
-5.27 |
| 2026-03-20 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0278 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0341 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0214 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0345 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0059 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0139 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0146 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0302 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0109 |
-0.78 |