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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0101 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0163 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0297 |
2.23 |
| 2026-01-09 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0182 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0116 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0140 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0208 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0121 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0181 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0117 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0170 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06 |