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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序,屠环宇
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.4213 |
2.4213 |
0.0557 |
2.35 |
| 2026-01-13 |
2.3656 |
2.3656 |
-0.0653 |
-2.69 |
| 2026-01-12 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0285 |
-1.16 |
| 2026-01-09 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-01-08 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0446 |
-1.77 |
| 2026-01-07 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0279 |
1.12 |
| 2026-01-06 |
2.4891 |
2.4891 |
-0.0357 |
-1.41 |
| 2026-01-05 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0386 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
2.4862 |
2.4862 |
-0.0492 |
-1.94 |
| 2025-12-30 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0088 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
2.5442 |
2.5442 |
0.0275 |
1.09 |
| 2025-12-26 |
2.5167 |
2.5167 |
-0.0138 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0167 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0483 |
1.93 |
| 2025-12-23 |
2.4989 |
2.4989 |
0.0047 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
2.4942 |
2.4942 |
0.1218 |
5.13 |
| 2025-12-19 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0175 |
-0.73 |
| 2025-12-18 |
2.3899 |
2.3899 |
-0.0691 |
-2.81 |
| 2025-12-17 |
2.4590 |
2.4590 |
0.1328 |
5.71 |
| 2025-12-16 |
2.3262 |
2.3262 |
-0.0370 |
-1.57 |