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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5575 |
2.5575 |
-0.0419 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
2.5994 |
2.5994 |
0.0576 |
2.27 |
| 2026-02-11 |
2.5418 |
2.5418 |
-0.0512 |
-1.97 |
| 2026-02-10 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0103 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.5827 |
2.5827 |
0.1262 |
5.14 |
| 2026-02-06 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0208 |
-0.84 |
| 2026-02-05 |
2.4773 |
2.4773 |
-0.0607 |
-2.39 |
| 2026-02-04 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0577 |
-2.22 |
| 2026-02-03 |
2.5957 |
2.5957 |
0.0461 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
2.5496 |
2.5496 |
-0.0510 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0622 |
2.45 |
| 2026-01-29 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0616 |
-2.37 |
| 2026-01-28 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
2.5975 |
2.5975 |
0.0814 |
3.24 |
| 2026-01-26 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0277 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
2.4884 |
2.4884 |
-0.1073 |
-4.13 |
| 2026-01-22 |
2.5957 |
2.5957 |
0.0915 |
3.65 |
| 2026-01-21 |
2.5042 |
2.5042 |
0.0843 |
3.48 |
| 2026-01-20 |
2.4199 |
2.4199 |
-0.0821 |
-3.28 |
| 2026-01-19 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0124 |
-0.49 |