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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-01-12 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0212 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-07 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0159 |
-1.42 |
| 2026-01-06 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0176 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2025-12-31 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0171 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0064 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0083 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0056 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0056 |
0.53 |