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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0442 |
-3.44 |
| 2026-02-12 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0225 |
1.78 |
| 2026-02-11 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0112 |
0.90 |
| 2026-02-10 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-02-05 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0236 |
-1.89 |
| 2026-02-04 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0253 |
2.07 |
| 2026-02-03 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0094 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0455 |
-3.62 |
| 2026-01-30 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0129 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0145 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0329 |
2.69 |
| 2026-01-27 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0367 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0121 |
-1.00 |
| 2026-01-22 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0324 |
2.76 |
| 2026-01-21 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0138 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0164 |
1.44 |