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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0175 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0244 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0102 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0072 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0151 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0300 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0244 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0152 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0187 |
-1.52 |