加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于启明,叶平
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02 |