加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0133 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0307 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0303 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0101 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0239 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0172 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0167 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0273 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0155 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0250 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0301 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0217 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0217 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0319 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0116 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0050 |
0.28 |