加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-04-02 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0608 |
-3.99 |
| 2026-04-01 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0477 |
3.23 |
| 2026-03-31 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0432 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0144 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0461 |
-2.96 |
| 2026-03-25 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0227 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0332 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0713 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0139 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0561 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0439 |
2.74 |
| 2026-03-17 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0450 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0248 |
1.53 |
| 2026-03-13 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0354 |
-2.14 |
| 2026-03-12 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0144 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0470 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0430 |
-2.57 |