加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈玄璇,徐觅
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02 |