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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1331 |
1.9641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1329 |
1.9639 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1337 |
1.9647 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1395 |
1.9705 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1399 |
1.9709 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.1353 |
1.9663 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1312 |
1.9622 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1358 |
1.9668 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1375 |
1.9685 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.1284 |
1.9594 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1270 |
1.9580 |
0.0127 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.1144 |
1.9454 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.1180 |
1.9490 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1175 |
1.9485 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.1125 |
1.9435 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1214 |
1.9524 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.1158 |
1.9468 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.1261 |
1.9571 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
1.1311 |
1.9621 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.1236 |
1.9546 |
-0.0068 |
-0.60 |