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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1692 |
2.0002 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-01-15 |
1.1762 |
2.0072 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
1.1705 |
2.0015 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.1692 |
2.0002 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
1.1754 |
2.0064 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.1677 |
1.9987 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.1626 |
1.9936 |
0.0073 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
1.1553 |
1.9863 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.1616 |
1.9926 |
0.0155 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.1462 |
1.9772 |
0.0132 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.1331 |
1.9641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1329 |
1.9639 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1337 |
1.9647 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1395 |
1.9705 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1399 |
1.9709 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.1353 |
1.9663 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1312 |
1.9622 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1358 |
1.9668 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1375 |
1.9685 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.1284 |
1.9594 |
0.0014 |
0.12 |