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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2264 |
2.0574 |
-0.0174 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.2437 |
2.0747 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.2468 |
2.0778 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.2407 |
2.0717 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2393 |
2.0703 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.2296 |
2.0606 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.2339 |
2.0649 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2334 |
2.0644 |
0.0215 |
1.77 |
| 2026-02-03 |
1.2120 |
2.0430 |
0.0185 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
1.1936 |
2.0246 |
-0.0283 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.2218 |
2.0528 |
-0.0159 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
1.2376 |
2.0686 |
0.0125 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
1.2252 |
2.0562 |
0.0120 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
1.2133 |
2.0443 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.2181 |
2.0491 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2201 |
2.0511 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
1.2118 |
2.0428 |
0.0129 |
1.07 |
| 2026-01-21 |
1.1990 |
2.0300 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1991 |
2.0301 |
0.0132 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.1860 |
2.0170 |
0.0169 |
1.44 |