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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1968 |
2.0278 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.2126 |
2.0436 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.2157 |
2.0467 |
0.0161 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.1997 |
2.0307 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.2077 |
2.0387 |
0.0085 |
0.71 |
| 2026-03-27 |
1.1992 |
2.0302 |
0.0085 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.1907 |
2.0217 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.1991 |
2.0301 |
0.0138 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.1854 |
2.0164 |
0.0244 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.1611 |
1.9921 |
-0.0399 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.2008 |
2.0318 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.2077 |
2.0387 |
-0.0219 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.2295 |
2.0605 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.2339 |
2.0649 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.2403 |
2.0713 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2419 |
2.0729 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.2440 |
2.0750 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.2476 |
2.0786 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.2425 |
2.0735 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.2323 |
2.0633 |
-0.0140 |
-1.12 |