加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0462元
- 基金经理：
- 罗霄,刘钊
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1109 |
1.1571 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-15 |
1.1064 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1062 |
1.1524 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1052 |
1.1514 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.1113 |
1.1575 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.1502 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.1007 |
1.1469 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0990 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0993 |
1.1455 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.0970 |
1.1432 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.0929 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0927 |
1.1389 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0904 |
1.1366 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0912 |
1.1374 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0922 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0918 |
1.1380 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0905 |
1.1367 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0891 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0886 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0883 |
1.1345 |
-0.0013 |
-0.11 |