加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.4168 |
0.4168 |
-0.0062 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
0.4230 |
0.4230 |
-0.0069 |
-1.61 |
| 2026-03-27 |
0.4299 |
0.4299 |
0.0050 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
0.4249 |
0.4249 |
0.0084 |
2.02 |
| 2026-03-25 |
0.4165 |
0.4165 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
0.4159 |
0.4159 |
0.0104 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
0.4055 |
0.4055 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
0.4059 |
0.4059 |
0.0003 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
0.4056 |
0.4056 |
0.0056 |
1.40 |
| 2026-03-18 |
0.4000 |
0.4000 |
0.0036 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
0.3964 |
0.3964 |
0.0045 |
1.15 |
| 2026-03-16 |
0.3919 |
0.3919 |
0.0004 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
0.3915 |
0.3915 |
0.0015 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
0.3900 |
0.3900 |
0.0053 |
1.38 |
| 2026-03-11 |
0.3847 |
0.3847 |
0.0122 |
3.28 |
| 2026-03-10 |
0.3725 |
0.3725 |
-0.0068 |
-1.79 |
| 2026-03-09 |
0.3793 |
0.3793 |
-0.0016 |
-0.42 |
| 2026-03-06 |
0.3809 |
0.3809 |
0.0006 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
0.3803 |
0.3803 |
0.0045 |
1.20 |
| 2026-03-04 |
0.3758 |
0.3758 |
0.0012 |
0.32 |