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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马俊飞,林景艺
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-03-20 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0026 |
-0.23 |