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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0708 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0707 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0705 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0703 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0703 |
1.1153 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0692 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0690 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0688 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0690 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0686 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0683 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |