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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0394元
- 基金经理：
- 王惟
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1384 |
1.1778 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1375 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1372 |
1.1766 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1377 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1377 |
1.1771 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1366 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1363 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1361 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1361 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1361 |
1.1755 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1363 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1362 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1361 |
1.1755 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1350 |
1.1744 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1460 |
1.1740 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1464 |
1.1744 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1460 |
1.1740 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1450 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1450 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1448 |
1.1728 |
-0.0014 |
-0.12 |