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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0097 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0319 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0141 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0173 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0101 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0239 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0202 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0423 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0301 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0077 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0186 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0298 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0158 |
-1.09 |