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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0095 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0082 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0121 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0189 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0170 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0175 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0117 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0121 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0128 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0086 |
0.65 |