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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0177 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0194 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0111 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0118 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0289 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0336 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0099 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-01-27 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0062 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0123 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0188 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0137 |
0.96 |