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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0105 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0145 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0266 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0094 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0152 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0265 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0248 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0468 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0314 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0112 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0101 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0184 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0145 |
-1.05 |