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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0180 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0156 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0176 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0384 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0109 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0341 |
2.39 |
| 2026-03-26 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0243 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0137 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0213 |
-1.51 |
| 2026-03-20 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0644 |
-4.33 |
| 2026-03-18 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0341 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0516 |
-3.27 |
| 2026-03-13 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0356 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-03-09 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0219 |
-1.38 |