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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋丽丝
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0092 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0369 |
-3.44 |
| 2026-04-01 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0325 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0210 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0072 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0174 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0148 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0169 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0449 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0307 |
-2.76 |
| 2026-03-19 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0153 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0252 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0214 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0351 |
-3.02 |
| 2026-03-12 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2026-03-10 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0222 |
1.92 |