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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0103 |
0.66 |
| 2026-04-03 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-04-01 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-31 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0121 |
0.78 |
| 2026-03-30 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0242 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0178 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0304 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-03-20 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0220 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0277 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0185 |
-1.19 |
| 2026-03-17 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-03-16 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0092 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0303 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0091 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0090 |
0.58 |