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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1080 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1078 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1076 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1076 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1076 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1075 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1074 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1073 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1076 |
1.1516 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1078 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1077 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1077 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1076 |
1.1516 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1078 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1077 |
1.1517 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1079 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1077 |
1.1517 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1073 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1087 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1085 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02 |