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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,祝祯哲
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0350 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0510 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0390 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0230 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0220 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0410 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0280 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0680 |
3.01 |
| 2026-03-23 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0340 |
-1.48 |
| 2026-03-20 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0220 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0490 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0330 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0430 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0300 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0370 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0330 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0130 |
-0.54 |