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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0298 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0193 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0173 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0096 |
0.74 |
| 2026-03-27 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0249 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0295 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0222 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0627 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0295 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0363 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0331 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0386 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0371 |
-2.58 |
| 2026-03-12 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0358 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0168 |
-1.17 |