加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2786 |
1.3576 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2789 |
1.3579 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-31 |
1.2814 |
1.3604 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
1.2805 |
1.3595 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.2743 |
1.3533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2742 |
1.3532 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.2756 |
1.3546 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.2736 |
1.3526 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-03-23 |
1.2770 |
1.3560 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-03-20 |
1.2724 |
1.3514 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.2817 |
1.3607 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-18 |
1.2790 |
1.3580 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.2832 |
1.3622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.2832 |
1.3622 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2792 |
1.3582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2790 |
1.3580 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.2797 |
1.3587 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.2850 |
1.3640 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2026-03-09 |
1.2924 |
1.3714 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-03-06 |
1.2878 |
1.3668 |
0.0012 |
0.09 |