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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0109元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2346 |
1.2455 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2448 |
1.2557 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.2609 |
1.2718 |
0.0215 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.2396 |
1.2505 |
-0.0141 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.2536 |
1.2645 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2549 |
1.2658 |
0.0101 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.2449 |
1.2558 |
-0.0168 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.2616 |
1.2725 |
0.0192 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.2426 |
1.2535 |
0.0162 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.2265 |
1.2374 |
-0.0406 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.2668 |
1.2777 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2730 |
1.2839 |
-0.0244 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.2972 |
1.3081 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2899 |
1.3008 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.3038 |
1.3147 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3055 |
1.3164 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.3146 |
1.3255 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.3215 |
1.3324 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.3154 |
1.3263 |
0.0179 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.3050 |
1.3085 |
-0.0118 |
-0.90 |